نظرة فنية وأساسية على سهم آبل (AAPL): توقعات محايدة قبل الأرباح

لقطة فنية: إشارات متضاربة

اعتبارًا من 31 أكتوبر 2026، يُظهر سهم آبل (AAPL) مزيجًا من المؤشرات الفنية الصعودية والهبوطية. يكشف الرسم البياني للساعة الواحدة عن سعر 345.10 دولار، بارتفاع 2.1% لهذا اليوم، لكن السهم لا يزال في اتجاه هبوطي قصير الأجل. تشمل المستويات الرئيسية المتوسط المتحرك لـ50 يومًا عند 346.83 دولار والمتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 344.50 دولار، مما يشير إلى نطاق تداول ضيق. مؤشر RSI (53.95) محايد، بينما MACD (3.14) أقل قليلًا من خط الإشارة (3.41)، مما قد يشير إلى ضعف محتمل.

نشاط التداول ملحوظ، مع نسبة حجم تداول تبلغ 1.85 وحالة حجم 'مرتفع'، مما يشير إلى مشاركة قوية. ومع ذلك، فإن درجة استراتيجية XV Screener البالغة 2 (من أصل 10) ومستوى ثقة منخفض بنسبة 30.3% يعكسان حالة من عدم اليقين. تم تصنيف الإعداد على أنه 'DARVAS_ARMED'، مما يشير إلى اختراق محتمل لم يتحقق بعد.

أحدث التطورات

شهدت آبل موجة من إطلاق المنتجات، حيث أصدرت أكثر من 25 جهازًا وملحقًا جديدًا خلال الشهرين الماضيين، بما في ذلك آيفون ديو، وماك بوك برو بشاشة PROLED XDR، وآيباد ميني بشاشة OLED [1]. حقق آيفون ديو، الذي يبدأ سعره من 1999 دولارًا، طلبات مسبقة قوية، مع تقديرات توصيل تمتد حتى يناير لبعض الطلبات [2].

ومع ذلك، ظهرت تقارير عن عيوب في شاشة مفصل آيفون ديو، على الرغم من أن آبل قللت من شأن المشكلة ووصفتها بأنها تؤثر فقط على 'عدد صغير' من الوحدات [3]. في غضون ذلك، استعادت الشركة لقب أغلى شركة في العالم من إنفيديا في 30 أكتوبر، بقيمة سوقية تبلغ 5.03 تريليون دولار [4].

معاينة الأرباح

من المقرر أن تعلن آبل عن أرباح الربع الرابع لعام 2026 في 2 نوفمبر، مع توقعات إيرادات تبلغ حوالي 113 مليار دولار، متوافقة مع توجيهات الإدارة السابقة لنمو سنوي يتراوح بين 9%-11% [5]. سيركز المحللون على طلب آيفون، نمو الخدمات، وضغوط الهوامش الناتجة عن ارتفاع تكاليف الذاكرة، والتي وصفها الرئيس التنفيذي تيم كوك بأنها 'فيضان المئة عام' [6].

يقع سعر السهم الحالي فوق الهدف التوافقي لوال ستريت البالغ 328 دولارًا، مما يثير تساؤلات حول التقييم. تشير أسواق الخيارات إلى حركة محتملة بنسبة +/-2.6% حول الأرباح، مما يعكس مشاعر متوازنة [7].

ما يجب مراقبته بعد ذلك

1. **تقرير الأرباح (2 نوفمبر)**: تشمل المقاييس الرئيسية نمو إيرادات آيفون، أداء الخدمات، وتوجيهات هامش الربح الإجمالي. أي انحراف عن التوقعات قد يسبب تقلبات.

2. **تحديثات سلسلة التوريد**: لا تزال نقص المكونات، وخاصة رقائق الذاكرة، عائقًا. سيراقب المستثمرون علامات تخفيف القيود.

3. **طلب المنتجات**: ستكون استقبال آيفون ديو وتأثيره المحتمل على متوسط أسعار البيع (ASP) أمرًا بالغ الأهمية.

4. **المستويات الفنية**: قد يشير اختراق فوق 351.73 دولار (أعلى مستوى حديث) أو دون 334.21 دولار (المتوسط المتحرك لـ50 يومًا) إلى الحركة التالية.